黃山市供銷合作社聯合社
2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分 黃山市供銷合作社聯合社概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 黃山市供銷合作社聯合社2017年部門決算表
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 黃山市財政局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
黃山市供銷合作社聯合社
2017年決算情況說明
第一部分黃山市供銷合作社聯合社概況
一、部門主要職責
根據黃山市人民政府黃政辦秘[2016]83號文件規定，黃山市供銷社主要職責是：
（一）宣傳貫徹黨和國家有關農村經濟工作和社會發展的方針、政策；
（二）研究制訂全市供銷合作社的發展規劃，貫徹開放辦社原則，指導全市供銷合作社的改革、改制和經濟發展；
（三）發展農業產業化經營，加強農村綜合服務體系建設為“三農”提供服務；
（四）抓好農村金融服務，不斷增強為農服務的實力，努力成為黨和政府密切與農民聯系的橋梁和紐帶；
（五）按照政府授權對重要農業生產資料、廢舊物資、煙花爆竹等進行組織、儲存、銷售、服務、協調和管理；
（六）維護全市各級供銷合作社的業務活動，促進城鄉物資交流；
（七）宣傳貫徹落實各級黨委、政府的有關方針、政策；并承擔著全市農業生產資料的供應，“新網工程”項目以及煙花爆竹的行業管理。
（八）承辦市委、市政府交辦的其它任務。
二、機構設置
從決算單位構成看，黃山市供銷合作社聯合社2017年度部門決算為黃山市供銷合作社聯合社本級決算。目前在職0人，離休3人，退休23人。與預算一致。
第二部分 黃山市供銷合作社聯合社2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度可支配收入總計357.21萬元,全部為決算撥款安排，支出總計357.21萬元，收支平衡。與2016年相比，收、支總計各減少136.26萬元，下降27.61%，主要原因：是供銷社改制完成，從2017年3月起已無在職人員，相應的這塊人員經費減少了。
二、收入決算總體情況說明
2017年度收入總計357.21萬元,全部為決算撥款安排。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計357.21萬元，其中：1、2016年在職人員部分津貼補貼、獎金、社會保障費，共32.67萬元，占9.14%；2、離退休人員費用194.54萬元，占54.46%；3、市供銷社綜合改革補助經費120萬元，占33.60%；4、農林水支出10萬元，占2.80%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計357.21萬元，支出總計357.21萬元。與2016年相比，收、支總計各減少136.26萬元，下降27.61%，主要原因：是供銷社改制完成，從2017年3月起已無在職人員，相應的這塊人員經費減少了。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款收入357.21萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入減少136.26萬元，下降27.61%。主要原因是供銷社改制完成，從2017年3月起已無在職人員，相應的這塊人員經費減少了。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出357.21萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出減少136.26萬元，下降27.61%。主要原因是供銷社改制完成，從2017年3月起已無在職人員，相應的這塊人員經費減少了。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2017年一般公共預算財政撥款支出357.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出28.64萬元，占8.01%;社會保障和就業（類）支出273.40萬元，占76.53%；農林水（類）支出10萬元，占2.80%；住房保障（類）支出0.79萬元，占0.22%；商業服務業等支出40.54萬，占11.34%；醫療衛生與計劃生育支出3.84萬，占1.10%。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為288萬元，支出決算為357.21萬元，完成年初預算的123.95%。決算數大于預算數的主要原因是社會保障和就業（類）支出增加。其中:基本支出227.21萬元，占63.60%；項目支出130萬元，占36.40%。具體情況如下：
1．一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為28.64萬元，決算數大于預算數的主要原因是2017年發放2016年度的獎勵類資金支出。
2. 社會保障和就業（項）。年初預算為135.52萬元，支出決算為273.40萬元，決算數大于預算數的主要原因是2017年供銷社改革綜合補助資金支出120萬元。
3. 醫療衛生與計劃生育支出（項），年初預算為9.31萬元，支出決算為3.84萬元，完成年初預算的41.24%，決算數小于預算數的主要原因是供銷社改制完成，從2017年3月起已無在職人員，相應的這塊人員經費減少了。
4.農林水支出（項），年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。
5. 商業服務業等支出（項），年初預算為125.78萬元，支出決算為40.54萬元，完成年初預算的32.23%，決算數小于預算數的主要原因是供銷社改制完成，從2017年3月起已無在職人員，相應的這塊人員經費減少了。
6. 住房保障支出（項），年初預算為7.39萬元，支出決算為0.79萬元，完成年初預算的10.69%，決算數小于預算數的主要原因是供銷社改制完成，從2017年3月起已無在職人員，相應的這塊人員經費減少了。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出357.21萬元，其中人員經費209.26萬元，主要包括：津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費17.95萬元，主要包括：辦公費、會議費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
黃山市供銷合作社聯合社沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
為貫徹落實《中共中央、國務院關于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發〔2015〕11號和《中共安徽省委、安徽省人民政府關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》（皖發〔2015〕25號文件精神，市政府2016年1月13日常務會議研究通過了《黃山市供銷合作社綜合改革實施方案》。根據改革方案，黃山市供銷合作社聯合社（黃山市供銷社），實行企業化運營，不再納入市政府機關的編制管理，在職職工不再保留公務員身份。市供銷社作為轄地供銷合作社的聯合組織，主要承擔本區域內供銷合作社行業管理、政策協調、教育培訓以及貫徹落實上級社和市委、市政府決策部署的職責。通過整合社有資產，組建“黃山供銷集團有限公司”，按照市場化原則依法對市供銷社社有資產進行統一管理與運營，自主經營、自負盈虧的企業法人。在改革后的供銷社或集團公司任職的參公人員，不再保留公務員身份，不再納入財政供給范圍。改革前離退休人員工資福利等待遇按現行解決渠道不變，仍然納入決算管理，由市財政全額供給。
第三部分、名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
黃山市供銷合作社聯合社2017年一般公共
預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
一、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
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項 目 |
預 算 數 |
決 算 數 |
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合 計 |
0 |
0 |
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因公出國（境）費 |
0 |
0 |
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公務接待費 |
0 |
0 |
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公務用車購置及運行費 |
0 |
0 |
|
其中：公務用車運行維護費 |
0 |
0 |
|
公務用車購置 |
0 |
0 |
二、2017年沒有一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。
聯系方式：黃山市供銷合作社聯合社，電話：2553190。
政務公開電子郵箱：xieshaoman@gongxiaogroup.com。